幣圈瘋狗流為什麼有用？

最後更新： 2023-10-29

加密貨幣有著「幣圈一天，人間一年」的恐怖傳說，在還沒踏進來之前我也是覺得幣圈好可怕，萬一買到垃圾幣怎麼辦？不想起床我的幣都跌超過一半… 但是後面推我進幣圈一把的，是美股去年(2021)底到今年初的大跌，我的 SE 已經只剩 1/3(第一股買在 320 元，後續一直抄，現在跌到 100 元以下)，Netflex、FB 都跳水 20% 以上，看到損益我還以為我在炒幣…於是就乾脆下定決心進去幣圈看看。

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為何選擇幣圈

也不光是美股大跌，讓我想說乾脆去玩加密貨幣好了，之前也有研究過一點點，但最近發現加密貨幣的發展空間其實很大，現在進場也不算太晚。有一個說法是如果當每個人的虛擬錢包跟證券戶一樣多才太晚了，所以就乾脆先進去試試看好了，看能不能在裡面享受一些新市場的紅利。

幣圈的好處

幣圈不只現在還在擴張階段，有很多可以賺錢的機會，而且這邊比較自由，不像股票要上市前基本上利益就被一些創投、大股東分完了，在幣圈可以直接參與最一開始的成長期。

幣圈做多/空容易

在幣圈做多和放空一樣簡單，不像股票放空還要付借券手續費，做空也是買賣，為什麼要再多付一筆錢？

高槓桿

這點是好處也是壞處，就看你風險怎麼掌控。如果用得好的話，最高可以開到 100 倍，對某些人來說真的很好用，高槓桿情況下，任何標的都能做，不用擔心漲幅不大划不來，看對標的，槓桿開下去，獲利就跟著來。

沒有休市，24/7都可以交易

隨時想進去交易都行，不會受到時間限制，可以隨時反映行情波動，比較不會有跳空的現象。

標的眾多

幣圈的標的很多，而且時常會有新的幣出現，標的多時，投資的選擇就變多，就算現在整個幣圈是空頭，也找的到多頭的標的，反之亦然。

為何選擇瘋狗流？

任何交易都有時間週期，像股票就有當沖、隔日沖、波段、存股等，但我認為在幣圈震盪太大，資產長期投入風險太高。幣圈的下修通常比股票還要恐怖，因為幣沒有基本面，不像股票至少還有資產、專利、設備、技術層面可以提供一個「淨值」。而幣幾乎沒有，所以資金進出完全在對於這個幣的「看好」或「看壞」。
因此當話題性有時，幣的漲幅很大，但當沒有話題性，資金就會快速退出尋找下一個標的。除非像比特幣或以太幣這種大幣，或是幣安幣等平台幣，有平台提供它一個淨值，不然我覺得幣可能還是持有越短越好。

我的策略思考：只賺上漲的槓桿網格 + 選擇權

如上面所述，我覺得幣圈不適合長期持有來賺錢，還有一個原因是考慮到幣圈很常會有很長一根的上影線或下影線 K 棒，這代表幣圈很容易碰到最高/低點就又回歸常態。但只要我們持有的時間夠短，就不會遇到這種把獲利都吃掉的 K 線，所以才想要只賺波段。

加上我認為幣圈相較於股市，資金的流通更為快速，很容易來來去去，不像股市有基本面撐著，所以不利於長期持有，比較適合做短線/波段交易，因此我就想了以下的策略(部分是結合 Gamma 科技投資、與朋友 Neil 聊天，他覺得網格效率很低、加上自己在股市的想法)。

幣圈選擇權

幣圈可以開的槓桿比其他金融商品還要大，但是卻沒有足夠的風險管控，例如開融資、融券、期貨時，營業員都會跟你再三叮嚀，資格還要符合才能開，但幣圈都不用，所以風險還是要自己控管一下。

但我們可以利用幣圈的漲跌很大、快速，以及高槓桿，自己創造類似選擇權的概念。

策略說明

1. 尋找標的：均線多頭

我會找「週線」與「日線」多頭的標的。為何不看更短的均線呢？因為再短的話，相對的我們的交易時長也要變短，但是幣圈震盪太快，越短反而越不利於我們交易，我覺得半日~一日是最可以預測的範圍，因此會先看週線，再看日線，確定都多頭，再去觀察 4 小時、1 小時的均線，也是多頭就會直接市價買入。

2. 買「這個幣」的上漲空間

我會直接把它當作選擇權在玩，看你要開多少的槓桿，我是開 20 倍，因為才剛開始玩合約，還不能開太高。我會先看我能承受的風險與獲利是多少，再去看要放多少保證金去交易。而這個保證金就抱著有可能全部賠掉的準備去玩，但因為我們找的標的都是多頭，所以下檔風險很小，上漲空間很大，因此基本上是會賺的，只是要看多少停利/停損而已。

3. 停損停利

停利：我會先抓三個位置，第一個是前一次高點的價格，因為多頭很有可能會創新高，先給自己一個最理想的劇本。第二是找一下前幾次的壓力線在哪，是在高點下面還是上面，讓自己能判斷一下創新高的機率。第三個是直接抓你要的獲利%數，可以抓 50%、75%、100% 都行，看你的心臟多大顆。只是越高就要小心沒有打到有可能會往下跌。或是最簡單的，看到有賺到你覺得可以的階段，直接市價砍掉，獲利出場。不用捨不得砍，我們的目的是參與上漲階段，而幣圈起起伏伏，一定還會有能交易的時候。

停損：因為我把它當選擇權在玩，如果沒看對，頂多就把這個保證金全部給它(記得要開逐倉，不然你的合約帳戶會整個歸零)，但是如果你不想玩這麼大，也可以抓你能承受的風險區間停損。只是幣圈震盪偏大，記得停損不要抓太小，想要多少獲利就要能承受多少虧損，天下沒有白吃的午餐，停損點抓太小只會害你一值停損賺不到錢。

其他會看的指標

主要是看均線，多頭就市價衝進去，但我也不會選那種已經多頭很久了，會選擇剛突破的標的。另外我也會看 MACD、順勢指標(或 OBV 之類的)當輔助： MACD 可以幫我看現在是多頭還是空頭，順勢指標(或 OBV)可以幫我看現在的漲/跌有沒有搭配交易量，如果有，代表是趨勢，如果沒有，可能只是假的突破，供參考。

目前績效

現在試過 5 次，除了一次是測試如果週線不是多頭這樣可行嗎(很小的單)，結果虧了 30 幾%外，其他都有 30% 以上的報酬，(補對帳單)還有一筆 100% 報酬的。
(第五次請詳見下一篇文，測試分批進場、出場)

雖然我前面講的這樣好像有點對幣圈沒信心，但我其實沒有看衰幣圈，而是因為震盪太大，才想出這個能夠獲利，並且能參與每次上漲的方法。
我昨天才開始用這個策略，合約帳戶從 300 元現在已經到 469+19=488 元，賺了 188 USD。 (更：現在總合約帳戶已經 578 USDT 了，+92%)

交易紀錄 1.RUNEUSDT：買 6.889/賣 7.0710，獲利：2.6%，20X槓桿：52% 【+38.837 USD】

2.OGNUSDT：買 0.3823/賣 0.4125，獲利：7.8%，20X槓桿：157%(市價停利) 【+53.281 USD】買 0.4399/賣 0.4503，獲利：2.3%，20X槓桿：47% 【+32.4696 USD】 (因為市價停利忘記把觸價單拿掉，所以又自己幫我買賣一次，好險有賺錢，這就是選多頭標的的好處嗎？)