台積電法說會一掃利空,下季指引繼續上調!|市場觀察 2022.7.14

台積電不畏景氣,法說會一掃利空消息,一掃利空消息,下季指引繼續上調!在大家都說 IC 設計砍單、半導體要走向衰弱循環的時候,台積電應是繳出一個漂亮的成績單。

國安基金宣布進場第二天,台股持續上漲

昨天下午國安基金宣布進場,晚上台指期夜盤馬上開漲。到了今天下午,台積電法說會竟然擊敗之前流傳的許多謠言,像是:上游I IC 設計砍單、成熟製程產能減少等,都沒有反應。反而是營收、毛利率紛紛擊敗市場預期。

0714 加權指數

台積電不畏景氣 法說會一掃利空消息

其實台積電在這麼多利空消息下,財報開出來還是獲利還是超越市場預期。
單季合併營收約 5341.4 億元,稅後純益約 2370.3 億元,QoQ 16.92 %,YoY 76.4%。
在大家都說 IC 設計砍單、半導體要走向衰弱循環的時候,台積電應是繳出一個漂亮的成績單。

雖然手機、消費性電子需求降低,但是 HPC、車用需求還是供不應求,而這也是台積電從去年 Q4 法說會就在說的事,但是遇到市場情緒不好,所有人都忘了。
台積電股價還會漲回去嗎?我覺得大家要思考你想投資台積電的時間周期是多長?

台積電是不是間好公司?絕對是半導體界數一數二,但你是不是一個了解台積電的投資人?
那就要看個人了!

台股觀察標的

以下是今天觀察的個股,我發覺心情也會影響個人的判斷,昨天判斷空頭的標的遠大於多頭,且一堆被歸類要往空頭突破,今天完全沒有一檔被歸類在這。

有可能是因為台積電法說會不錯,外加國安基金宣布進場,台股也跟著上漲兩天,但是誰知道這樣的利多消息能不能延續呢?只能邊看邊觀察了。

美股上週收漲,本周又跌

今天美股開盤又往下跌,金天開盤到晚上 11:00 的跌幅也有 1.6%,現在美股依舊還在盤整,是底部了嗎?不確定,要看能不能守住上一個低點,大約 3636 的位置。

0714 S&P 500走勢

尋找跌深的大型股 或是跌爛的小型成長股

現在應該會偏向這兩種策略:

1. 去找前陣子跌深的大型股

例如 NVDA,目前從高檔跌幅已經有 45%,但 MACD 還沒轉正,因此還有可能有賣壓,但是它在 IC 設計、GPU 部分未來一定還有成長空間,包括 AI、自動駕駛都會用到,可以在 MACD 線突破 0 軸時買進。

0714 NVDA


還有蘋果目前看起來有回到多頭,且 MACD 已經到 0 軸以上,期待下半年的 iPhone 14 能不能為它帶來新的營收動能。

0714 AAPL

2. 跌深的小型成長股(要更多耐心)

去年 FED QE 造成很多本夢比的小型股估值不斷往上加,現在縮表升息這些小型股首當其衝。但是未來如果 2023 年又開始降息、QE,很有可能這些小型股又回繼續往上。
舉例蝦皮的母公司 SEA,它不斷拓展海外市場,近年在台灣的蝦皮業務也開始有營利,在台灣應該沒有人不用蝦皮,而且蝦皮店到店也十分成功,如果之後下一波 QE,這些小型成長股可以關注。

0714 SE
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七仔

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